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华泰柏瑞交易货币A(511830)基金基本概况

华泰柏瑞交易货币A(511830)基金基本概况

分红政策1、本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资,计入投资人收益账户,免收再投资的费用。

投资人收益账户里的权益和其证券账户内的基金份额一起参与当日的收益分配,并享有同等收益分配权;3、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”。 本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。

投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。

投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;4、本基金B类基金份额采用“每日分配、按月支付”的原则。 根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益分配,每日收益分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。

每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资方式,投资人可通过赎回B类基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。 投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;5、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益,当日所得收益满足结转条件的结转为基金份额;若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益等于零时,则当日投资人不记收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,为投资人记负收益。

基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并办理B类基金份额的收益结转变更登记,同时委托中国结算办理相应的A类基金份额收益结转的变更登记;6、投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人份额全部卖出A类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清;7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;8、投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;9、投资人A类基金份额的收益账户内高于100元以上的整百元收益将结转为A类基金份额转入投资人的证券账户,投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细;10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。



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